2024年10月末権利付最終日は明日10/29(火)です。
逆日歩日数は1日。
先週末に先行版として戦略チェックしておきましたが、『先行版の状況から大きく変化した銘柄』を中心に『直前版』として再度抑えておきたいと思います。
具体的には、先行版時点から規制状況が変化した銘柄ですね↓
| (規制状況変化) | （再チェックすべき点） |
| 規制なし → 注意/売禁 | 最大逆日歩が倍に！ |
| 注意 → 売禁 | 高額逆日歩リスクupを意識 (押し引き再検討) |
規制状況変化のなかった銘柄は、株価変動によって最大逆日歩変化は多少ありますが、大まかな押し引き方針としては変動しないと思いますので戦略チェック先行版を参照下さい。
先週末時点での戦略チェック記事はコチラ↓
2024年10月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック！（先行版）｜とりあえず退職しちゃいました実録 (jump-fire.com)
配当差益や過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう！
2024年10月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック（直前版）
それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓
- 最新の規制情報チェック
- 先行版（先週末）時点からの変化確認
- 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック
最新の制度信用規制（制限措置）情報チェック
まずは規制情報のチェックです。
2024年10月末権利株主優待銘柄に対し、10/28終了時点で発動中の規制情報は下記です↓
| Code | 銘柄名 | 規制情報 | ||
| (先週末) | 最新 | 変化 | ||
| 2301 | 学情 | 注意 | 売禁 | 有 |
| 2751 | ﾃﾝﾎﾟｽ | 注意 | 有 | |
| 2910 | ﾛｯｸF | 注意 | 有 | |
| 3038 | 神戸物産 | |||
| 3121 | ﾏｰﾁｬﾝﾄ | 売禁 | 売禁 | |
| 3134 | Hamee | 売禁 | 売禁 | |
| 3329 | 東和FS | |||
| 4382 | HEROZ | 売禁 | 売禁 | |
| 7640 | ﾄｯﾌﾟｶﾙ | 注意 | 売禁 | 有 |
| 7856 | 萩原工 | 注意 | 有 | |
| 8079 | 正栄食 | |||
| 8917 | ﾌｧｰｽﾄ住 | 注意 | 売禁 | 有 |
| 9279 | ｷﾞﾌﾄ | 注意 | 注意 | |
| 9603 | HIS | |||
| 9678 | ｶﾅﾓﾄ | |||
| 9824 | 泉州電 | |||
先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。
特に「規制なし」から注意・売禁へと変化した銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の2倍化していますので誤認に要注意です！＝今回は下記3銘柄です↓
- 2751 テンポスホールディングス
- 2910 ロック・フィールド
- 7856 萩原工業
3銘柄とも私の突撃候補だったので厳しい展開に…！
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
配当差益と逆日歩についても、10/28終了時点の最新情報を元に更新してみます。
全銘柄の一覧表です↓
| Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
| 今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
| 2301 | 学情 | 500 | 1,585 | 14,400 | 2,000 | 2,775 |
| 2751 | ﾃﾝﾎﾟｽ | 100 | 0 | 5,280 | 5,920 | 7,680 |
| 2910 | ﾛｯｸF | 100 | 109 | 2,400 | 1,000 | 1,080 |
| 3038 | 神戸物産 | 100 | 280 | 3,120 | 350 | 1,035 |
| 3121 | ﾏｰﾁｬﾝﾄ | 300 | 72 | 2,400 | 0 | 0 |
| 3134 | Hamee | 100 | 0 | 1,760 | 0 | 400 |
| 3329 | 東和FS | 100 | 109 | 1,760 | 1,680 | 4,800 |
| 4382 | HEROZ | 700 | 0 | 15,680 | 21,000 | 21,000 |
| 7640 | ﾄｯﾌﾟｶﾙ | 500 | 0 | 4,000 | 150 | 4,500 |
| 7856 | 萩原工 | 100 | 305 | 2,560 | 700 | 880 |
| 8079 | 正栄食 | 100 | 305 | 3,600 | 3,520 | 3,520 |
| 8917 | ﾌｧｰｽﾄ住 | 100 | 268 | 1,920 | 610 | 610 |
| 9279 | ｷﾞﾌﾄ | 100 | 109 | 5,120 | 200 | 255 |
| 9603 | HIS | 100 | 122 | 1,360 | 0 | 20 |
| 9678 | ｶﾅﾓﾄ | 500 | 2,440 | 11,200 | 1,225 | 3,150 |
| 9824 | 泉州電 | 100 | 793 | 3,760 | 385 | 1,380 |
今回最大逆日歩の赤字は注意喚起や売禁発動で8倍適用となっている銘柄。
そして逆日歩の黄色背景は、先週末検討した時点での最大逆日歩から変化が大きい銘柄です。（≒今週に入ってから規制発動した銘柄）
なお最大逆日歩は、権利付最終日の終値（と規制状態）によって確定します。
上記は10/28終値（と規制状態）に基づいた計算なので、最終確定まで変動しますが目安にはなります。
我が家で現実的に取得を検討していた8銘柄への影響は3銘柄
先週末時点で我が家で現実的に取得を検討していた8銘柄は下記でした↓
<※10月28日終了時点での株価と規制情報に基づいています>
| Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
| 今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
| 2751 | ﾃﾝﾎﾟｽ | 100 | 0 | 5,280 | 5,920 | 7,680 |
| 2910 | ﾛｯｸF | 100 | 109 | 2,400 | 1,000 | 1,080 |
| 3038 | 神戸物産 | 100 | 280 | 3,120 | 350 | 1,035 |
| 7856 | 萩原工 | 100 | 305 | 2,560 | 700 | 880 |
| 8079 | 正栄食 | 100 | 305 | 3,600 | 3,520 | 3,520 |
| 9279 | ｷﾞﾌﾄ | 100 | 109 | 5,120 | 200 | 255 |
| 9824 | 泉州電 | 100 | 793 | 3,760 | 385 | 1,380 |
| 3180 | ﾋﾞｭｰﾃｨ | 100 | 85 | 1,200 | 0 | 980 |
現在までのところ、我が家で検討していた8銘柄で今週に入ってから最大逆日歩が大きく変動した銘柄は「2751 テンポスホールディングス」、「2910 ロック・フィールド」、「7856 萩原工業」。
注意喚起から売禁へ規制強化された銘柄はありませんでした。
上記3銘柄についてのみ、個別確認を再度しておきます。
その他5銘柄については多少逆日歩変動はあるものの、先週末時点と大差はなく、押し引きを変えるほどの影響はありませんので前回記事を参照いただけると幸いです。
2751 テンポスホールディングス 配当差益と直近逆日歩推移
制度クロス配当差益確認↓
（楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照）
2024年10月配当予定：0円/株
×12.2%×100株≒0円
直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓
| 24年4月 | 5,920(MAX) |
|---|---|
| 23年10月 | 0（優待実施なし） |
| 23年4月 | 6,480(MAX) |
| 22年10月 | 0（優待実施なし） |
| 22年4月 | 7,680(MAX) |
10月権利での株主優待は24年10月が新設初回なので、23年以前の10月期実績は参考になりません。
現在の株価+規制状況での最大逆日歩は5,280円（100株あたり、注意喚起中）
株数に応じた優待内容は以下↓
| 株数 | 自社金券 | 必要資金 |
| 100 | 500円(～3万円) | 32.5万円 |
ステーキのあさくまなどで利用出来る金券タイプの食事券がいただけます。
抽選に当たると1万円・2万円・3万円分がいただけるようですが、100名ずつなので確率はかなり低そう。外れても500円分はいただけます。
株主優待情報（ヤフーファイナンス）↓
まさかこの規模の内容+新設初回で規制発動まで進むとは…。
余裕を持った発動で実際には低額で済む可能性も十分あるものの、万が一の高額を考えるとさすがにリスクに見合わない気がしてしまいます。
4月権利での容赦ないMAX連打を考えても、越えてはいけないラインへの余裕は少なそうなイメージ。
展開が読み辛い初回に500円のために突撃は躊躇中…一応、最後まで悩んでみますがほぼ断念です。
攻めずに低額で済んだパターンをイメージしてみても、（ほぼ）500円の金券なら後悔しなそうですし。
2910 ロック・フィールド 配当差益と直近逆日歩推移
制度クロス配当差益確認↓
（楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照）
2024年10月配当予定：9円/株
×12.2%×100株≒109円
直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓
| 24年4月 | 1,000 |
|---|---|
| 23年10月 | 100 |
| 23年4月 | 750 |
| 22年10月 | 75 |
| 22年4月 | 1,080 |
現在の株価+規制状況での最大逆日歩は2,400円（100株あたり、注意喚起中）
株数に応じた優待内容は以下↓
| 株数 | 自社金券 | 必要資金 |
| 100 | 1,000円 | 14.7万円 |
ロック・フィールドグループのお惣菜屋さんやフレッシュジュース屋さんで利用出来る金券がいただけます。
株主優待情報（ヤフーファイナンス）↓
ここも意外な規制発動…。
ただお気に入りの優待券ではありますし、もしMAXとなっても赤字は1,500円程度。
テンポスとは異なり過去実績もありますし、穴場神話が崩れてしまうまでは突撃しちゃおうかな…と思っています。
7856 萩原工業 配当差益と直近逆日歩推移
制度クロス配当差益確認↓
（楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照）
2024年10月配当予定：25円/株
×12.2%×100株≒305円
直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓
| 23年10月 | 700 |
|---|---|
| 22年10月 | 880(MAX) |
| 21年10月 | 285 |
| 20年10月 | 360 |
| 19年10月 | 250 |
現在の株価+規制状況での最大逆日歩は2,560円（100株あたり、注意喚起中）
株数に応じた優待内容は以下↓
| 株数 | カタログ | 必要資金 |
| 100 | 1,000 | 15.4万円 |
| 1,000 | 3,000 | 154.0万円 |
QUOカードも選択可能なカタログギフトです。
3年以上継続保有で、100株+2,000円、1,000株+3,000円の恩恵があります。
※ただし2026年10月を最後に廃止決定済なので要注意。
株主優待情報（ヤフーファイナンス）↓
規制発動前は、MAXでも長期優遇を受けられるなら黒字となるので余裕がありましたが、残念ながら規制発動によりMAXだと微赤字転落へ…。
それでも10倍規制発動までは粘ってみようかな…と思っています↓
| 状態 | 最大逆日歩 | 株主優待 (長期込) |
配当差益 | 差 |
| 売禁(8倍) | 2,560 | 2,000 | 305 | -255 |
| 売禁(10倍) | 3,200 | 2,000 | 305 | -895 |
せっかく長期優遇もあるしな…と余計なバイアスがかかってしまうのが落とし穴かも…。
まとめ
以上、配当差益と逆日歩状況について制度クロスでの取得候補銘柄を確認してみました。
我が家の方針をまとめておくと↓
| Code | 銘柄 | 方針 |
| 2751 | ﾃﾝﾎﾟｽ | × ほぼ断念 |
| 2910 | ﾛｯｸF | △ 逃げ腰で |
| 3038 | 神戸物産 | 〇 一般も候補に入れつつ |
| 7856 | 萩原工 | △ 10倍適用なければ |
| 8079 | 正栄食 | ◎ 積極的に |
| 9279 | ｷﾞﾌﾄ | ◎ 積極的に |
| 9824 | 泉州電 | △ 逃げ腰で |
| 3180 | ﾋﾞｭｰﾃｨ | ◎ 積極的に |
赤字が前回記事からの方針変更部分です。
最大7銘柄で突撃を検討中です。
結果がどうあれ、後悔なく迎えられるように納得いくまで悩んで決断しましょう！
では！
