2024年6月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック！(直前版)

2024年6月末権利付最終日は日付が変わって本日6/26(水)です。

先週末時点での株価と規制状態を元に、制度クロス戦略検討を一度行っておきました。

いよいよ直前となりましたので最新の規制状況等をアップデートした上で、戦略検討を見直しておきます！

2024年6月末権利株主優待銘柄の規制状況

2024年6月末権利株主優待銘柄に対し、6/25終了時点で発動中の規制情報は下記です↓

Code	銘柄名	規制
1431	LibWork	注意
2206	ｸﾞﾘｺ
2325	NJS	注意
2418	ﾂｶﾀﾞ
2487	CDG
2689	ｵﾙﾊﾞﾍﾙｽ	注意
2702	ﾏｸﾄﾞﾅ
2752	ﾌｼﾞｵﾌｰﾄﾞ	注意
2811	ｶｺﾞﾒ
2904	一正蒲鉾
2938	ｵｶﾑﾗ食	売禁
3028	ｱﾙﾍﾟﾝ
3041	ﾋﾞｭｰﾃｨ	売禁
3082	きちり	売禁
3097	物語
3140	BRUNO	売禁
3154	ﾒﾃﾞｨｱｽ
3196	ﾎｯﾄﾗﾝﾄﾞ
3197	すかいら
3457	ANDDO	売禁
3482	ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ
3660	ｱｲｽﾀｲﾙ
3688	CARTA
3788	GMOｸﾞﾛ
3807	ﾌｨｽｺ
3902	ﾒﾃﾞｨｶﾙ
3950	ｻﾞ･ﾊﾟｯｸ
4286	CL	注意
4351	山田債権	売禁
4482	ｳｨﾙｽﾞ
4631	DIC
4634	ARTIEN
4680	ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ
4712	KEYHO	売禁
4828	ﾋﾞｼﾞﾈｽE
4967	小林製薬	注意
4985	ｱｰｽ製薬
6036	KeePer
6071	IBJ
6278	ﾕﾆｵﾝﾂｰﾙ
6504	富士電機
6785	鈴木
7135	Jｸﾗﾌﾄ
7272	ﾔﾏﾊ
7532	ﾊﾟﾝﾊﾟｼ
7625	Gﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
7915	NISSHA
7925	前澤化成	売禁
7936	ｱｼｯｸｽ
7963	興研
7972	ｲﾄｰｷ
8039	築地魚	売禁
8165	千趣会	注意
8179	ﾛｲﾎ
8508	Jﾄﾗｽﾄ
8892	日本ｴｽｺﾝ
8912	ｴﾘｱｸｴｽﾄ	売禁
8928	穴吹興産
8963	ｲﾝｳ゛ｨ
9273	ｺｰｱ商事
9416	ﾋﾞｼﾞｮﾝ
9439	ｴﾑ･ｴｲﾁ	売禁
9441	ﾍﾞﾙﾊﾟｰｸ	注意
9449	GMOｲﾝﾀ
9656	ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ	売禁
9722	藤田観光	売禁

背景色を黄色にしている9銘柄の規制は今週に入ってから発動した分ですので、逆日歩リスクの認識間違いを起こさないように特に気を付けてチェックしておくと良さそうです。

今週発動分だけ抜き出してまとめると以下↓

Code	銘柄名	先週末規制	最新規制
2325	NJS	なし	注意
2689	ｵﾙﾊﾞﾍﾙｽ	なし	注意
2938	ｵｶﾑﾗ食	注意	売禁
3457	ANDDO	なし	売禁
4286	CL	なし	注意
7925	前澤化成	なし	売禁
8165	千趣会	なし	注意
9441	ﾍﾞﾙﾊﾟｰｸ	なし	注意
9656	ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ	注意	売禁

注意から売禁に変化している銘柄は、最大逆日歩は変わりませんが。

「規制なし」から注意・売禁発動している銘柄は、最大逆日歩誤認に要注意です！

制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認

配当差益と逆日歩についても、6/25終了時点の最新情報を元に更新してみます。

全銘柄の一覧表です↓

Code	銘柄	株数	配当益	逆日歩
				今回最大	前回	5期最大
1431	LibWork	100	19	3,840	0	7,680
2206	ｸﾞﾘｺ	100	549	10,320	285	535
2325	NJS	300	1,647	56,160	1,800	1,890
2418	ﾂｶﾀﾞ	100	61	1,200	0	0
2487	CDG	100	0	3,360	150	150
2689	ｵﾙﾊﾞﾍﾙｽ	100	976	10,560	10,080	10,080
2702	ﾏｸﾄﾞﾅ	100	0	15,360	660	6,000
2752	ﾌｼﾞｵﾌｰﾄﾞ	100	0	7,200	1,200	1,200
2811	ｶｺﾞﾒ	100	0	8,160	30	605
2904	一正蒲鉾	100	146	1,920	165	880
2938	ｵｶﾑﾗ食	100	207	16,800	0	0
3028	ｱﾙﾍﾟﾝ	100	305	5,040	450	450
3041	ﾋﾞｭｰﾃｨ	100	165	3,360	0	1,200
3082	きちり	100	61	4,800	300	5,600
3097	物語	100	183	8,400	210	535
3140	BRUNO	100	48	5,280	3,300	4,800
3154	ﾒﾃﾞｨｱｽ	100	256	2,400	345	880
3196	ﾎｯﾄﾗﾝﾄﾞ	100	0	6,240	1,800	1,800
3197	すかいら	100	0	5,520	330	330
3457	ANDDO	500	2,620	28,800	3,075	3,375
3482	ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ	1,000	0	69,600	0	0
3660	ｱｲｽﾀｲﾙ	100	0	1,200	0	15
3688	CARTA	100	329	4,080	450	450
3788	GMOｸﾞﾛ	100	0	7,440	0	275
3807	ﾌｨｽｺ	100	0	1,200	0	5
3902	ﾒﾃﾞｨｶﾙ	100	0	1,440	0	0
3950	ｻﾞ･ﾊﾟｯｸ	100	634	8,880	690	690
4286	CL	200	0	12,480	1,800	4,400
4351	山田債権	100	0	4,800	0	0
4482	ｳｨﾙｽﾞ	700	469	11,760	210	7,840
4631	DIC	100	610	7,680	180	255
4634	ARTIEN	200	1,098	15,840	750	1,410
4680	ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ	100	48	2,160	0	0
4712	KEYHO	600	0	28,800	90	0
4828	ﾋﾞｼﾞﾈｽE	100	0	8,880	60	600
4967	小林製薬	100	536	27,360	0	585
4985	ｱｰｽ製薬	100	0	11,520	600	1,175
6036	KeePer	100	610	10,080	0	0
6071	IBJ	500	0	7,200	0	75
6278	ﾕﾆｵﾝﾂｰﾙ	100	512	14,400	225	610
6504	富士電機	100	0	21,840	0	0
6785	鈴木	200	1,122	7,200	180	240
7135	Jｸﾗﾌﾄ	100	0	1,200	30	500
7272	ﾔﾏﾊ	3,000	9,150	115,200	0	12,300
7532	ﾊﾟﾝﾊﾟｼ	100	195	9,360	0	10
7625	Gﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ	500	0	6,000	0	10,000
7915	NISSHA	100	305	5,040	0	225
7925	前澤化成	300	0	27,360	810	1,050
7936	ｱｼｯｸｽ	100	488	23,520	0	300
7963	興研	1,000	0	40,800	0	50
7972	ｲﾄｰｷ	500	0	20,400	0	0
8039	築地魚	100	0	18,240	0	0
8165	千趣会	100	0	2,400	30	1,700
8179	ﾛｲﾎ	100	0	6,240	660	660
8508	Jﾄﾗｽﾄ	100	0	1,200	0	0
8892	日本ｴｽｺﾝ	1,000	0	26,400	0	0
8912	ｴﾘｱｸｴｽﾄ	1,000	360	24,000	0	0
8928	穴吹興産	100	500	5,280	510	7,200
9273	ｺｰｱ商事	200	316	3,840	390	400
9416	ﾋﾞｼﾞｮﾝ	100	0	3,120	0	0
9439	ｴﾑ･ｴｲﾁ	100	12	2,400	0	0
9441	ﾍﾞﾙﾊﾟｰｸ	100	268	9,120	8,640	8,640
9449	GMOｲﾝﾀ	100	0	6,000	0	15
9656	ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ	100	61	3,360	180	800
9722	藤田観光	100	0	43,680	30	30

銘柄名の赤字+下線は保有期間縛りに注意が必要な銘柄。

株数の青字は取得に複数単元が必要な銘柄。

今回最大逆日歩の赤字は注意喚起や売禁発動で8倍適用となっている銘柄。

そして逆日歩の黄色背景は、先週末検討した時点での最大逆日歩から変化が大きい銘柄です。（≒今週に入ってから規制発動した銘柄）

なお最大逆日歩は、権利付最終日の終値（と規制状態）によって確定します。

上記は6/25終値（と規制状態）に基づいた計算なので、最終確定まで変動しますが目安にはなります。

我が家で現実的に取得を検討していた19銘柄

先週末時点で我が家で現実的に取得を検討していた19銘柄は下記でした↓

Code	銘柄	株数	配当益	逆日歩
				今回最大	前回	5期最大
2206	ｸﾞﾘｺ	100	549	10,320	285	535
2487	CDG	100	0	3,360	150	150
2752	ﾌｼﾞｵﾌｰﾄﾞ	300	0	21,600	3,600	3,600
2811	ｶｺﾞﾒ	100	0	8,160	30	605
2938	ｵｶﾑﾗ食	100	207	16,800	0	0
3028	ｱﾙﾍﾟﾝ	100	305	5,040	450	450
3097	物語	100	183	8,400	210	535
3197	すかいら	1,000	0	55,200	3,300	3,300
3660	ｱｲｽﾀｲﾙ	100	0	1,200	0	15
3688	CARTA	100	329	4,080	450	450
4482	ｳｨﾙｽﾞ	3,000	2,010	50,400	900	33,600
4680	ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ	300	144	6,480	0	0
4967	小林製薬	100	536	27,360	0	585
4985	ｱｰｽ製薬	100	0	11,520	600	1,175
7135	Jｸﾗﾌﾄ	100	0	1,200	30	500
7532	ﾊﾟﾝﾊﾟｼ	100	195	9,360	0	10
8179	ﾛｲﾎ	1,000	0	62,400	6,600	6,600
9273	ｺｰｱ商事	500	790	9,600	975	1,000
9416	ﾋﾞｼﾞｮﾝ	100	0	3,120	0	0

現在までのところ、我が家で検討していた19銘柄では、今週に入ってから最大逆日歩が大きく変動した銘柄はありません。

ただ、オカムラ食品工業は注意喚起から売禁に規制強化されてしまいました…。

オカムラについてのみ、個別確認を再度しておきます。

その他18銘柄については多少逆日歩変動はあるものの、先週末時点と大差はありませんので、前回記事を参照いただけると幸いです。

2938　オカムラ食品工業　配当差益と直近逆日歩推移

制度クロスによる配当差益は↓

となります。

直近の逆日歩状況は以下(96ut.comさんの情報より)↓

直近の逆日歩（100株あたり円）

（23年9月上場、24年6月が初優待！）

現在の株価+規制状況での最大逆日歩は16,800円（売禁）

株数に応じた優待内容は以下↓

株数	自社商品	必要資金
100	5,000円	約33.7万円

企業公式HPを見ると↓

 

上場して1年未満、株主優待新設し初回のため、過去の逆日歩実績はありません。

こういう場合、慎重に数期様子見をするのがマイルール。

それを無視してでも取得に前のめりだったのですが…、残念ながら売禁発動となりました…。

そんなに欲しかったなら制度で早仕掛けしておく手もあったのですが、もしクロス完成させていたとしても、さすがに過去情報ゼロ+前夜売禁発動となると撤退してたと思います…。

今期は泣く泣くギブアップです。

もしこれで売禁発動からの穏やかパターンとなってくれるなら、来期は制度早仕掛け筆頭候補ですね…！

まとめ

以上、配当差益と逆日歩状況について制度クロスでの取得候補銘柄を確認してみました。

私の方針をまとめておくと↓

Code	銘柄	方針
2206	ｸﾞﾘｺ	〇　規制なしなら
2487	CDG	〇　お試し程度
2752	ﾌｼﾞｵﾌｰﾄﾞ	◎　積極的に
2811	ｶｺﾞﾒ	－　一般確保
2938	ｵｶﾑﾗ食	×　断念確定
3028	ｱﾙﾍﾟﾝ	〇　規制なしなら
3097	物語	〇　規制なしなら
3197	すかいら	〇　規制なしなら
3660	ｱｲｽﾀｲﾙ	◎　積極的に
3688	CARTA	〇　お試し程度
4482	ｳｨﾙｽﾞ	▲　慎重に
4680	ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ	◎　積極的に
4967	小林製薬	－　一般確保
4985	ｱｰｽ製薬	◎　積極的に
7135	Jｸﾗﾌﾄ	◎　積極的に
7532	ﾊﾟﾝﾊﾟｼ	◎　積極的に
8179	ﾛｲﾎ	▲　慎重に
9273	ｺｰｱ商事	〇　規制なしなら
9416	ﾋﾞｼﾞｮﾝ	－　一般確保

赤字が前回記事からの方針変更部分です。

カゴメ、小林製薬、ビジョンは最終日でも一般信用確保が容易だったので押さえておきました。

3銘柄ともそこまで怖くはないのですが、カゴメとビジョンは配当差益もないので制度クロスメリットも薄いかなと。

小林製薬は注意喚起発動しているので念のため…。

アース製薬は最終日に小林製薬よりも競争率高かったですが、配当のない6月は攻めやすいと思うけどな…？と眺めていました。

今回の勝負の目玉はすかいらーく、ウィルズ、ロイホですかね…！

すかいらーくはほぼ突撃確定ですが、ウィルズとロイホはギリギリまで悩みます。

どの銘柄も最終日午後からの発動があれば、一目散に撤退する予定。

逆転穏便のパターンもありますが3日分の重圧がありますしねー。

勝負に行かれる方は、結果を後悔なく受け入れられるように納得いくまで悩んで決断して下さい！

では！