2024年11月末権利付最終日は明日11/27(水)です。
逆日歩日数は3日。
先週末に先行版として戦略チェックしておきましたが、『先行版の状況から大きく変化した銘柄』を中心に『直前版』として再度抑えておきたいと思います。
具体的には、先行版時点から規制状況が変化した銘柄ですね↓
| (規制状況変化) | （再チェックすべき点） |
| 規制なし → 注意/売禁 | 最大逆日歩が倍に！ |
| 注意 → 売禁 | 高額逆日歩リスクupを意識 (押し引き再検討) |
規制状況変化のなかった銘柄は、株価変動によって最大逆日歩変化は多少ありますが、大まかな押し引き方針としては変動しないと思いますので戦略チェック先行版を参照下さい。
先週末時点での戦略チェック記事はコチラ↓
配当差益や過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう！
2024年11月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック（直前版）
それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓
- 最新の規制情報チェック
- 先行版（先週末）時点からの変化確認
- 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック
最新の制度信用規制（制限措置）情報チェック
まずは規制情報のチェックです。
2024年11月末権利株主優待銘柄に対し、11/26終了時点で発動中の規制情報は下記です↓
| Code | 銘柄名 | 規制情報 | ||
| (先週末) | 最新 | 変化 | ||
| 3160 | 大光 | 注意 | 停止 | 有 |
| 3377 | ﾊﾞｲｸ王 | 停止 | 停止 | |
| 3454 | Fﾌﾞﾗ | 注意 | 停止 | 有 |
| 3547 | 串ｶﾂ | 注意 | 停止 | 有 |
| 4465 | ﾆｲﾀｶ | 注意 | 有 | |
| 5341 | ASAHIEITO | 停止 | 停止 | |
| 6634 | ﾈｸｽ | 停止 | 停止 | |
| 7388 | FPﾊﾟ | 注意 | 停止 | 有 |
| 8095 | ｱｽﾃﾅ | 注意 | 有 | |
| 9369 | ｷﾕｰｿｰ | 注意 | 有 | |
| 9765 | ｵｵﾊﾞ | 注意 | 注意 | |
先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。
特に「規制なし」から注意・売禁へと変化した銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の2倍化していますので誤認に要注意です！＝今回は下記3銘柄です↓
- 4465 ニイタカ
- 8095 アステナHD
- 9369 キユーソー流通システム
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
配当差益と逆日歩についても、11/26終了時点の最新情報を元に更新してみます。
全銘柄の一覧表です↓
| Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
| 今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
| 1419 | ﾀﾏﾎｰﾑ | 100 | 0 | 9,120 | 27,600 | 27,600 |
| 1430 | Fｺｰﾎﾟ | 500 | 0 | 10,800 | 250 | 9,600 |
| 2734 | ｻｰﾗ | 500 | 1,035 | 10,800 | 875 | 1,050 |
| 2796 | ﾌｧｰﾏﾗｲ | 100 | 0 | 1,680 | 5 | 15 |
| 2809 | ｷﾕｰﾋﾟｰ | 100 | 378 | 8,880 | 360 | 415 |
| 3139 | ﾗｸﾄJ | 100 | 549 | 6,720 | 320 | 320 |
| 3160 | 大光 | 100 | 79 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 3377 | ﾊﾞｲｸ王 | 100 | 67 | 2,880 | 0 | 155 |
| 3454 | Fﾌﾞﾗ | 500 | 2,070 | 28,800 | 7,250 | 7,250 |
| 3547 | 串ｶﾂ | 100 | 158 | 7,680 | 1,800 | 11,700 |
| 4465 | ﾆｲﾀｶ | 100 | 317 | 9,600 | 990 | 1,680 |
| 4825 | ｳｪｻﾞﾆｭ | 100 | 793 | 13,680 | 2,805 | 2,805 |
| 5341 | ASAHIEITO | 100 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| 6634 | ﾈｸｽ | 100 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| 7388 | FPﾊﾟ | 100 | 573 | 14,880 | 915 | 915 |
| 7725 | ｲﾝﾀｰｱｸ | 1,000 | 1,220 | 26,400 | 0 | 0 |
| 8095 | ｱｽﾃﾅ | 500 | 545 | 12,000 | 425 | 675 |
| 8923 | ﾄｰｾｲ | 100 | 890 | 5,760 | 970 | 970 |
| 9369 | ｷﾕｰｿｰ | 200 | 280 | 22,080 | 340 | 8,400 |
| 9765 | ｵｵﾊﾞ | 2,500 | 6,100 | 132,000 | 7,500 | 32,000 |
今回最大逆日歩の赤字は注意喚起や売禁発動で8倍適用となっている銘柄。
そして逆日歩の黄色背景は、先週末検討した時点での最大逆日歩から変化が大きい銘柄です。（≒今週に入ってから規制発動した銘柄）
なお最大逆日歩は、権利付最終日の終値（と規制状態）によって確定します。
上記は11/26終値（と規制状態）に基づいた計算なので、最終確定まで変動しますが目安にはなります。
我が家で現実的に取得を検討していた7銘柄への影響は2銘柄
先週末時点で我が家で現実的に取得を検討していた7銘柄は下記でした↓
<※11月26日終了時点での株価と規制情報に基づいています>
| Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
| 今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
| 1419 | ﾀﾏﾎｰﾑ | 100 | 0 | 9,120 | 27,600 | 27,600 |
| 2734 | ｻｰﾗ | 500 | 1,035 | 10,800 | 875 | 1,050 |
| 3139 | ﾗｸﾄJ | 100 | 549 | 6,720 | 320 | 320 |
| 4825 | ｳｪｻﾞﾆｭ | 100 | 793 | 13,680 | 2,805 | 2,805 |
| 7388 | FPﾊﾟ | 100 | 573 | 14,880 | 915 | 915 |
| 8095 | ｱｽﾃﾅ | 500 | 545 | 12,000 | 425 | 675 |
| 3201 | ﾆｯｹ | 100 | 244 | 3,120 | 195 | 220 |
現在までのところ、我が家で検討していた7銘柄で今週に入ってから最大逆日歩が大きく変動した銘柄は「8095 アステナホールディングス」。
注意喚起から売禁へ規制強化された銘柄「7388 FPパートナー」。
上記2銘柄についてのみ、個別確認を再度しておきます。
その他5銘柄については多少逆日歩変動はあるものの、先週末時点と大差はなく、押し引きを変えるほどの影響はありませんので前回記事を参照いただけると幸いです。
先週末時点での戦略検討記事↓
7388 FPパートナー 配当差益と直近逆日歩推移
制度クロス配当差益確認↓
（楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照）
2024年11月配当予定：47円/株
×12.2%×100株≒573円
直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓
| 24年5月 | 915 |
|---|---|
| 23年11月 | 230 |
| (23年11月が新設初回のため以下省略) |
現在の株価+規制状況での最大逆日歩は14,880円（100株あたり、売禁）
株数に応じた優待内容は以下↓
| 株数 | QUO | 必要資金 |
| 100 | 3,000 | 29.6万円 |
みんな大好きQUOカード。
株主優待情報（ヤフーファイナンス）↓
株主優待新設初回だった2023年11月、2回目の2024年5月と結果的に穏やか通過してきたFPパートナー。
5/11月末権利株主優待銘柄の中では実用性の高いQUOカードで魅力的ながら、意外な決着が続いていました。
私はいずれも悩んでスルーしていたので今回こそは行くか…？！と思いながらも、やはり悩んでいましたが。
売禁発動により戦わずして終了となりました…。
売禁発動からの穏やか決着パターンがあるかどうかに注目しつつ、来期以降こそは！と身構えておきます。
8095 アステナHD 配当差益と直近逆日歩推移
制度クロス配当差益確認↓
（楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照）
2024年11月配当予定：9円/株
×12.2%×500株≒545円
直近の逆日歩状況(500株あたり円、96ut.comさん情報より)↓
| 23年11月 | 425 |
|---|---|
| 22年11月 | 675 |
| 21年11月 | 425 |
| 20年11月 | 0 |
| 19年11月 | 0 |
現在の株価+規制状況での最大逆日歩は12,000円（500株あたり、注意喚起中）
株数に応じた優待内容は以下↓
| 株数 | カタログ | 必要資金 |
| 500 | 3,000 | 24.6万円 |
| 1,000 | 5,000 | 49.2万円 |
| 3,000 | 10,000 | 147.6万円 |
自社商品が優遇されたカタログギフトがいただけます（自社以外の商品はお安めのラインナップ）
※1年以上継続保有がないといただけない縛りあり。
3年以上の継続保有で額面が1段階昇格します。
株主優待情報（ヤフーファイナンス）↓
アステナは今回2024年11月期からの変化点が多い銘柄です。
- 最低保有株式数が100→500株になった
- 3,000株以上が新設された
クロス株数が増えることで株不足は悪化しそうな変更です…。
…と私も事前検討版で書いていましたが、案の定？注意喚起発動してしまいました。
こうなると緊張感が高まりますが…、奥さんに好評で取得はほぼマストなんですよねぇ…。
今年からコスモス/サムティと主力銘柄がなくなっていますし、売禁発動銘柄も多いことで、さらにアステナに流れ込んでくることもあるかも…？
悪条件も重なり読み辛いので慎重を期すため1度様子見の方が良さそうな気もしますが、出来ることなら突撃もしたいので…ギリギリまで悩みます…！
もし10倍適用まであればさすがに降ります…。
まとめ
以上、配当差益と逆日歩状況について制度クロスでの取得候補銘柄を確認してみました。
我が家の方針をまとめておくと↓
| Code | 銘柄 | 方針 |
| 1419 | ﾀﾏﾎｰﾑ | 〇 11月は穏やか傾向も無理せず |
| 2734 | ｻｰﾗ | 〇 変化点気にしつつ |
| 3139 | ﾗｸﾄJ | ◎ 積極的に |
| 4825 | ｳｪｻﾞﾆｭ | △ 前回高額が気になる… |
| 7388 | FPﾊﾟ | × 売禁 |
| 8095 | ｱｽﾃﾅ | △ 変化点+規制発動で悩む… |
| 3201 | ﾆｯｹ | ◎ 積極的に |
赤字が前回記事からの方針変更部分です。
最大6銘柄で突撃を検討中です。
結果がどうあれ、後悔なく迎えられるように納得いくまで悩んで決断しましょう！
では！
