立会外分売メディア総研に参加。全ハズレ、でも良い経験？

本日は「メディア総研」の立会外分売実施日でした。

個人的に流動性面で「厳しいのでは…？」と感じたのでスルー予定案件だったのですが、各情報サイトを確認して回ってみると「なんとかなりそう」という前評判。

驚きましたが「ならば！」とほぼ全力に切替えて参加してみました。

結果…！

私は全ハズレに終わりましたが、私の当初感触と異なり「しっかり利益案件」となりました。

これも良い経験として蓄積していきます。

立会外分売　メディア総研　ほぼ全力参加し全ハズレ

今回のメディア総研前評判は↓

• 業績発表：△　2Q発表後。今期大幅増収増益予想も、2Q超集中型で進捗分かり辛い。
• 株価調整：〇　発表日から-3.6%。分売価格は節目割れ。
• 株価指標：〇　PER9倍台。業績成長っぷりを考えると割安感あり。
• 株価位置：△　同業IPOきっかけ？で急騰後、ほぼ全戻し。上は重そうだが下は堅そう？
• 株主還元：×　株主優待なし+配当なし。グロースだが…。
• 流動性：△　　実施3.0万株、値決日出来高0.5万株。

…といった感じでした。

私がこれまで立会外分売で大きめの損失を出した際のパターンは、

『流動性だけが少し不安、他の条件は良さそう！』

という案件がほぼすべて。

そのため、流動性に少しでも不安がある案件はかなり逃げ腰になっていて、メディア総研も実施発表後に一見してスルー予定でした。

しかし今回の案件は、

• そもそも実施が3万株とかなり小規模であったことと、
• 節目の1,600円台割れなら一定の買いが集まりそう

といった背景から、私の感触に反してソコソコの前評判。

ならば勉強のためにも…とほぼ全力参加してみました。

メディア総研　立会外分売当日の値動き

 

分売単価1,590円に対して、

• 始値1,645円（+55円）
• 高値1,662円（+72円）
• 安値1,645円（+55円）
• 終値1,601円（+11円）

という結果になりました。

14時までは寄り底で前日比プラスを維持する強い展開。

最後の5分でズボっと底抜けてしまいましたが…、それでも分売価格よりは上で逃げ切り。

1枚当たり+1,100円～+7,200円という、しっかり利益確保が出来た案件になりました。

我が家の当落結果　全ハズレ

我が家ではほぼ全力参加しましたが、全ハズレに終わりました。

立会外分売　岡三オンライン証券さんでの失効判明時間

岡三オンライン証券さんでの判明時間サンプル追加です。

• 失効　⇒　8:52

でした。

 

私の手元にスクショが残っている約定/失効が判明した時間の推移は、以下の通りです↓

日付	銘柄	結果	時間
10/28	ｱﾚﾝｻﾞHD	約定	9:12
11/15	SPK	失効	9:20
11/22	兵機海運	失効	9:08
11/25	ｱｸｾｽGHD	失効	9:02
11/28	ｼﾝｸﾛF	失効	9:01
11/29	ｺｰﾕｰﾚﾝﾃｨｱ	失効	9:02
11/29	ｺｰﾕｰﾚﾝﾃｨｱ	約定	8:59
12/2	富士興産	失効	8:58
12/6	京極運輸	約定	8:59
12/6	京極運輸	失効	9:03
12/7	ﾐﾖｼ油脂	約定	9:01
12/7	ﾐﾖｼ油脂	失効	9:04
12/13	東京一番	約定	8:57
12/13	東京一番	失効	9:00
12/14	太陽工機	失効	8:57
12/20	ｱｸｼｽ	失効	9:00
12/22	巴川製紙	約定	8:55
12/22	巴川製紙	失効	8:59
1/19	ニューテック	約定	9:43
1/19	ニューテック	失効	9:45
2/17	一家HD	約定	9:01
2/17	一家HD	失効	9:09
2/22	グラフィコ	失効	9:00
2/28	みらいW	失効	9:00
2/28	やまみ	約定	8:56
2/28	やまみ	失効	9:00
3/16	ソーダニッカ	約定	8:57
3/16	ソーダニッカ	失効	9:00
3/28	ストレージ王	約定	8:57
3/28	ストレージ王	失効	9:00
4/17	アイケイケイ	失効	9:02
5/20	ヒップ	約定	8:55
5/20	ヒップ	失効	8:59
5/22	名糖産業	失効	9:02
5/22	アルファS	失効	9:02
5/23	兵機海運	失効	9:01
5/23	ハリマ共和	失効	9:01
5/24	デリカフーズ	約定	8:54
5/24	デリカフーズ	失効	8:57
5/25	ヤマザキ	約定	8:56
7/3	愛知時計電機	失効	8:58
8/8	エノモト	失効	8:59
8/21	三洋堂HD	失効	8:58
8/22	第一カッター	約定	8:56
8/22	第一カッター	失効	9:00
8/22	CKサンエツ	約定	8:56
8/22	CKサンエツ	失効	9:00
8/23	アミファ	約定	8:56
8/23	アミファ	失効	8:59
8/24	東自機械	失効	8:53
9/12	明治電機	約定	8:56
9/12	明治電機	失効	8:59
9/13	日本抵抗器	失効	8:57
9/20	浜木綿	約定	8:56
9/20	浜木綿	失効	9:00
9/20	扶桑薬品工業	約定	8:56
9/20	扶桑薬品工業	失効	9:00
10/3	ヒロタGr	約定	8:54
10/4	帝国ﾎﾃﾙ	約定	8:56
10/18	ﾊﾞﾙﾆﾊﾞｰﾋﾞ	約定	8:56
11/20	秋川牧園	失効	8:52
11/21	トヨクモ	失効	8:56
11/22	ﾋﾞｰｲﾝｸﾞHD	失効	8:51
11/28	Eｽﾄｱｰ	失効	8:59
12/6	ﾔﾏｻﾞｷ	約定	8:50
12/12	RSC	失効	8:57
12/13	太陽工機	失効	8:53
12/15	佐藤商事	失効	8:58
12/19	ｱｲｹｲｹｲ	約定	8:49
12/19	ｱｲｹｲｹｲ	失効	8:52
2/20	南総通運	失効	8:59
2/21	Gｲﾝﾌｫ	約定	8:56
2/21	Gｲﾝﾌｫ	失効	8:59
2/21	ｱｲﾋﾞｽ	失効	8:59
2/22	WASHﾊｳｽ	約定	8:53
2/22	WASHﾊｳｽ	失効	8:55
2/29	ｱｼｰﾄﾞHD	失効	8:58
3/5	ﾔｷﾞ	失効	8:55
3/6	ｻｰﾃｨﾜﾝ	約定	8:55
3/6	ｻｰﾃｨﾜﾝ	失効	8:57
3/19	大村紙業	約定	8:52
3/19	大村紙業	失効	8:54
4/22	室町ｹﾐｶﾙ	約定	8:55
4/22	室町ｹﾐｶﾙ	失効	8:59
5/10	ﾒﾃﾞｨｱ総研	失効	8:52

※約定/失効の履歴時間より転記。但し履歴自体がズレている可能性アリ！！

かなり失効判明が早くて助かりました。

まとめ

メディア総研の立会外分売は、ほぼ全力参加したものの全ハズレに終わりました。

私の感覚では流動性に不安を感じて一旦は参加を控えていた案件でしたが。

特に14時前までの展開ならどこで売っても5千円以上の利益でしたし、かなりしっかりした結果になったことで「私の感覚＝ハズレ」だったことが分かりました。

立会外分売で損失となるパターンの多くは、流動性面からの値崩れでしたので、今後も基本戦略としては『流動性を最重要視して逃げ腰』であることは変えませんが。

流動性の判断基準として、単純に直近の出来高だけではなく、底堅い節目を割り込んで買いが入って来るかも？といったことにも気を配った判断が必要なんだな…と学べました。

3万株と小規模だったのも大きいですね。

IPOよりも利ザヤは小さいですし、逆に判断を甘くし過ぎることもないように気を付けつつ、今後もコツコツ取り組みます。

ではー。

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お子さんがいて立会外分売をするなら、ココは外せません！

･･･モチロン、手数料云々はまずは当たってからの話ですけどね！(笑)

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