本日は8月末権利付最終日でした。
参加された方、お疲れさまでした！
日経平均が大きく下げたり、当日売禁（＝10倍適用秒読み予告）も炸裂したりと慌ただしい1日でしたねぇ･･･。
一般信用または制度信用のクロス取引で取得された方は、うっかり現渡・品渡注文を忘れてしまわないようにお気を付けください。
今回は平日な上に数も多いでしょうから、なおさら要注意です！
- 事前検討＋明光ネットで制度クロス敢行。ポカミスも発覚･･･。
- 貸借取引残高で妄想シリーズ
- 2735ワッツ貸借取引残高（8/29速報値）。前例踏襲ならMAXっぽい？
- 2882イートアンド貸借取引残高（8/29速報値）。2021年2月がイレギュラーなら助かるかも？
- 3222USMH貸借取引残高（8/29速報値）。個人的には心配してませんが･･･。
- 4343イオンファンタジー貸借取引残高（8/29速報値）。前例通りなら大丈夫そう？不意のMaxはキツイ
- 4668明光ネットワークジャパン貸借取引残高（8/29速報値）。前例通りなら大丈夫そう？
- 7445ライトオン貸借取引残高（8/29速報値）。前回基準なら大丈夫そう？不意のMaxでも黒字なので上等？！
- 9418USEN-NEXT HD貸借取引残高（8/29速報値）。前回基準なら大丈夫そう？データが少なく微妙。
- 9861吉野家 HD貸借取引残高（8/29速報値）。直近3年基準なら大丈夫、過去基準ならMax。要覚悟？
- 9946ミニストップ貸借取引残高（8/29速報値）。過去10年で最大の不足。さすがにMax濃厚かも･･･
- 当日午後売禁（＝10倍適用可能性あり）となった銘柄達をつぶやきました。ちょっと誤情報で大変申し訳ないです･･･。
- まとめ
事前検討＋明光ネットで制度クロス敢行。ポカミスも発覚･･･。
我が家では事前の検討通り＋明光ネットワークジャパンを追加した以下表の銘柄で制度クロスに挑みました。
（※株価と逆日歩は最終日終値ベースで修正してます）
| ｺｰﾄﾞ | 銘柄 | 株価 | 株数 | 額面価値 | Max逆日歩 |
| 2735 | ﾜｯﾂ | 740 | 200 | 2,200 | 1,280 |
| 2882 | ｲｰﾄｱﾝﾄﾞ | 2,221 | 100 | 2,000 | 1,840 |
| 3222 | USMH | 1,071 | 100 | 3,000 | 880 |
| 4343 | ｲｵﾝﾌｧﾝ | 3,375 | 100 | 2,000 | 5,600 |
| 7545 | ﾗｲﾄｵﾝ | 723 | 100 | 3,000 | 1,280 |
| 9418 | USEN | 2,107 | 1,000 | 54,336 | 17,600 |
| 9861 | 吉野家 | 2,465 | 200 | 5,000 | 4,000 |
| 9946 | ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ | 1,456 | 100 | 1,000 | 1,200 |
| 4668 | 明光 | 614 | 100 | 500 | 560 |
※昨日時点で上表のイオンファンタが注意喚起の反映漏れしてました･･･申し訳ないです。
我が家で仕掛けた銘柄からは無事に10倍適用銘柄は出ませんでしたのでそのままクロス敢行となりました。
ワッツでポカミス発生！もったいない！！
淡々と現渡作業中に衝撃が走りました･･･。
ワッツクロス失敗！
ワッツ制度信用で200株売っていたのに、買いは100株しか入れてませんでした･･･。
当初クロス注文を入れた時点ではしっかり株数確認してたのですが、週末の間に時間差クロスしよ！と売りだけ先行させて、当日の前場で手動でチマチマ買いを入れてたんですよねぇ･･･。
欲を出して慣れないことするから、もう･･･。
買いが100株しかないので、優待は頂けないばかりか、100株を制度信用売りでまたいでしまってます。
もし、
『予定配当額の15円＋200株分の逆日分＋金利等の諸経費 ＜ 値下がり×100株』
となればうっかり利益が出ちゃいますけど、そんなウマい話はないと思われます･･･。
粛々と早めに損失確定しておきます･･･。
奥さんはちゃんと取得しているので良かったですが、ワッツの優待は結構使い勝手が良くて重宝していたので残念です。
あーもったいない！
貸借取引残高で妄想シリーズ
今回は我が家で仕掛けた銘柄に絞っても9銘柄とちょっと多いのですが、貸借取引残高で妄想してみましょうか。
コード順に参りますので、興味のある銘柄だけどうぞ。
2735ワッツ貸借取引残高（8/29速報値）。前例踏襲ならMAXっぽい？
GMOクリック証券さんから引用します↓
ワッツ8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲503,600株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2019年8月 | ▲84,200 | 240円 |
| 2020年8月 | ▲66,100 | 155円 |
| 2021年8月 | ▲275,200 | 800円 |
| 2022年8月速報 | ▲503,600 | (明日発表Max640円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
けどMaxがついた前回の2倍不足となれば･･･順当にいけばMax付いちゃいそうですね･･･。
株主優待額面は2,200円、Maxで200株1,280円なので･･･まあモトは取れそう。
優待があれば、ですけどね(笑)
ホントやらかしたなー･･･
2882イートアンド貸借取引残高（8/29速報値）。2021年2月がイレギュラーなら助かるかも？
GMOクリック証券さんから引用します↓
イートアンド8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲292,000株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2021年2月 | ▲212,500 | 4,200円 |
| 2021年8月 | ▲169,400 | 80円 |
| 2022年2月 | ▲302,100 | 80円 |
| 2022年8月速報 | ▲292,000 | (明日発表Max1,840円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
ココは荒れ狂っているのでホント良く分かりません(笑)
80円で済んだ前回よりは不足していないけど、MAX降臨した2021年2月よりは不足してます。
まさに微妙なゾーン(笑)
非常に希望的観測として、『2021年2月が異常値！』と思い込むなら助かるかもしれません。
Maxでも額面よりは安いですが、美味しくはないですね。
3222USMH貸借取引残高（8/29速報値）。個人的には心配してませんが･･･。
GMOクリック証券さんから引用します↓
USMH8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲489,300株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2021年2月 | ▲315,300 | 2,880円 |
| 2021年8月 | ▲421,200 | 125円 |
| 2022年2月 | ▲299,000 | 65円 |
| 2022年8月速報 | ▲489,300 | (明日発表Max880円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
こちらも2021年2月のみ荒れ狂ってます(笑)
確かに株不足は多めですが、ここはいつも100円～200円くらいで済んでますけどね･･･。
続・希望的観測で『2021年2月が異常値！』と思い込めば助かりそう。
まあMaxでも880円ですし、個人的にはほぼ心配してません。
4343イオンファンタジー貸借取引残高（8/29速報値）。前例通りなら大丈夫そう？不意のMaxはキツイ
GMOクリック証券さんから引用します↓
イオンファンタジー8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲316,700株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2021年2月 | ▲271,300 | 450円 |
| 2021年8月 | ▲75,100 | 235円 |
| 2022年2月 | ▲411,600 | 500円 |
| 2022年8月速報 | ▲316,700 | (明日発表Max5,440円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
うん、ココは前例通りなら大丈夫そうに見えますね！
不意のMaxは赤字確定なので勘弁してほしいところです･･･。
4668明光ネットワークジャパン貸借取引残高（8/29速報値）。前例通りなら大丈夫そう？
GMOクリック証券さんから引用します↓
明光ネットワークジャパン8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲331,300株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2019年8月 | ▲295,800 | 270円 |
| 2020年8月 | ▲469,100 | 230円 |
| 2021年8月 | ▲255,500 | 155円 |
| 2022年8月速報 | ▲316,700 | (明日発表Max560円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
ココも前例通りなら大丈夫そうに見えますね！
不意のMaxでも微赤字程度でQuoカード様ですし、まーいいかな程度。
7445ライトオン貸借取引残高（8/29速報値）。前回基準なら大丈夫そう？不意のMaxでも黒字なので上等？！
GMOクリック証券さんから引用します↓
ライトオン8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲748,100株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2019年8月 | ▲305,900 | 2,100円 |
| 2020年8月 | ▲675,900 | 800円 |
| 2021年8月 | ▲704,600 | 150円 |
| 2022年8月速報 | ▲748,100 | (明日発表Max1,280円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
ココはもう･･･、Max上等！で皆突っ込んでそうです(笑)
2019年8月が3日分で不意に高かったですが、昨年を見る限りなら大丈夫なのかな。
とはいえ不意のMaxでも余裕の黒字なので、Max上等！ではあります(笑)
9418USEN-NEXT HD貸借取引残高（8/29速報値）。前回基準なら大丈夫そう？データが少なく微妙。
GMOクリック証券さんから引用します↓
USEN-NEXT HD8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲512,200株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2021年2月 | 16,500 | 0円 |
| 2021年8月 | ▲258,000 | 70円 |
| 2022年2月 | ▲571,800 | 10円 |
| 2022年8月速報 | ▲512,200 | (明日発表Max1,760円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
3期以上前はずっと信用買いの方が多くデータ少ないです。
･･･コレ･･･、むしろ2月がめちゃくちゃ美味しかったですね･･･。
わざわざより手厚くない8月を選んでますから、是非2月未満でお願いしたい所(笑)
私は1,000株クロスなのでMaxだと17,600円。
それでも余裕でモトはとれちゃいますけど、生活必需品というより嗜好品ですし･･･、なるべくなら安く済んで頂けると有難いですねぇ。
9861吉野家 HD貸借取引残高（8/29速報値）。直近3年基準なら大丈夫、過去基準ならMax。要覚悟？
GMOクリック証券さんから引用します↓
吉野家8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲1,160,000株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2021年2月 | ▲810,300 | 45円 |
| 2021年8月 | ▲822,500 | 100円 |
| 2022年2月 | ▲836,600 | 300円 |
| 2022年8月速報 | ▲1,160,000 | (明日発表Max2,000円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
これは結構ヤバそうです。
- 過去100万株クラスの不足は6回
- 2013年～2016年の3回は漏れなくMax
- 2019年～2020年の3回は低額
- 2018年に93万株不足で7,350円超高額アリ
直近のデータを頼るなら大丈夫かもしれませんが、多少MAXも覚悟しとかないとダメかも･･･。
まー、Max逆日歩200株4,000円で5,000円の食事券ですから、許容範囲ですかね。
9946ミニストップ貸借取引残高（8/29速報値）。過去10年で最大の不足。さすがにMax濃厚かも･･･
GMOクリック証券さんから引用します↓
ミニストップ8/29貸借取引残高速報
速報ベースで差引残高は▲387,300株。
直近3期見てみます。
| 年月 | 差引残高 | 逆日歩(100株) |
| 2021年2月 | ▲198,300 | 105円 |
| 2021年8月 | ▲328,800 | 90円 |
| 2022年2月 | ▲260,900 | 1,200円 |
| 2022年8月速報 | ▲387,300 | (明日発表Max1,200円) |
結局入札結果次第なので、発表までは何ともいえません。
過去10年でも最大の株不足水準。
これはMaxついてもおかしくないですね･･･。
2021年8月が次点ながら安く済んでいることしか拠り所がない感じ(笑)
MAX覚悟しておきましょう･･･。
プレミアムソフトとの引換えなら1ソフト400円のところを240円で食べられると思えば。
200株でコーヒーつけちゃった方は460円のところを480円･･･、是が非でもノーマルではなくてプレミアムソフトを狙って消費して下さい。
1,000株行ってない限りは、ショックを受けるほどの赤字ではないはずです･･･。
当日午後売禁（＝10倍適用可能性あり）となった銘柄達をつぶやきました。ちょっと誤情報で大変申し訳ないです･･･。
お昼につぶやいてみました。
※重要情報！以下銘柄に当日売禁発動！最大逆日歩10倍適用ですクロス済の方、よく検討下さい！！
7805 プリントネット
8127 ヤマトインターナショナル
8200 リンガーハット
現状の株価で10倍適用最大逆日歩(100株あたり)↓
7805 1,400円
8127 600円
8200 4,600円
リンガーは大赤字ですね･･･ pic.twitter.com/TFKeneBEc6— はうす@とりあえず退職しちゃいました実録 (@house1021) August 29, 2022
プリントネット株主優待も額面価値/最大逆日歩で並べてみます↓
100株 2,000円 / 1,400円
200株 4,000円 / 2,800円
500株 6,000円 / 7,000円
1,000株 6,000円+豚肉1kg / 14,000円
200株までならMaxでもプラスですが、豚肉狙いの方多そうなのでこちらも要覚悟ですね— はうす@とりあえず退職しちゃいました実録 (@house1021) August 29, 2022
連投すみませんでした。
思いつきが遅く地味に皆様の昼休みに間に合わなかったであろう点もすみません。
また「豚肉なのにチキンレース」とか思いついてしまったこと、こうやって書いてしまいすみません。
10倍速報は活用頂けそうな気がするので、今後継続と速度アップ検討します。出来る時だけですが— はうす@とりあえず退職しちゃいました実録 (@house1021) August 29, 2022
最後のネタだけ超余計でしたが、このつぶやきで不意の10倍リスクを回避出来た方がいらっしゃったら良かったです。
なお焦って文書を読み飛ばしてしまい、10倍適用『確定』のように書いてしまいました･･･。
正しくは、「今後不足が加速するなら10倍適用を『実施することもあります』」という、恐怖予告寸止めのような文書でした･･･。
誤解させる情報を流してしまい、大変申し訳ございませんでした･･･。
当日午後売禁
でもコレ･･･、予告はされているので、引け後に「やっぱダメでした、10倍で！」ってパターンは･･･さすがにないのでしょうか？
開示時間に関するルール探してみましたが、ハッキリ書いてるところは見つからずでした･･･。
どちらにしてもお勤めの方は、昼休み時間以降～引け前までに「やっぱダメでした」が出てきたとしても、臨機応変に動けませんよね。
そう考えると、もうこの午後売禁発令を昼休みに確認した時点で10倍適用を覚悟した決断・行動を済ませておくのが無難ですね。
そもそもがハイリターンではないわけですし･･･。
午後売禁発令＝Max逆日歩確定状態ではありませんが、どこまでリスクを取ろうか？という基準が土壇場でズレてしまうわけで、再検討は必須ですしね･･･。
『リンガーが恐ろしい → 恐ろしいからクロス解消する人が多いかも？ → 結局穏やかに済むかも？』で結局は読めませんけど、リスクが大きくなるのは確かです。
寄りでクロス完成、昼休み中は情報に気付かずそのまま、って方も一定数いらっしゃるでしょうから･･･。
私も今回のように権利付最終日に毎回余裕があるとは限りませんが、可能な場合は継続して速報したいなー、と思ってます。
まとめ
8月末権利の制度クロス取引速報でした。
明日午前中に結果が出ますが、USENがどの程度ついてしまうのか、ワッツでどの程度損失となってしまうのかが多少気掛かりな程度で、うまくリスクコントロールは出来たかな、と思います。
9銘柄分の速報分析をしてみた結果としては、自分の勉強にもなった一方、思ったより大変だったので次回は無理しないようにしようと思います(笑)
株主優待よりも投資銘柄がエライコッチャではありますが、元気出していきましょう･･･！
ではー。
